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Solo para información e investigación. No es asesoramiento de inversión.

Declaraciones públicas (13F) de inversores reconocidos, estrategias cuantitativas clásicas y backtests históricos: el rendimiento se contrasta con datos reales.

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Daily Journal▲BAC 3.9▼BABA 2.9▼WFC 1.2Valor (B/M)+KHC 5.2+CAG 5.1+MSTR 5.1+ARI 5.1+CHTR 5.1+NLY 5.0Momentum+VICR 5.0H&H International▼AAPL 13.6+TSLA 6.3▲NVDA 4.4▲PDD 2.6▲GOOG 2.0▼TSM 1.9Soros Fund▼AMZN 2.4▲EA 2.0▲SDA 1.7▼SPY 1.4▼DIS 1.4+HTO 1.3Duquesne▲NTRA 7.2▲YPF 4.6▼AMZN 3.7▲STM 2.6+AVGO 2.1▼CPNG 2.1Himalaya Capital▼BAC 11.5+TME 1.9+SPGI 1.6+HRB 1.6+MCO 1.6▲GOOGL 1.3Hillhouse HHLR▼PDD 13.7▲ONC 8.2▼BABA 7.2▲FUTU 3.0▲AVBP 2.9▲LEGN 2.3Pershing Square+MSFT 15.3▼GOOG 11.8▲AMZN 3.1▲QSR 2.2▼GOOGL 1.3×HLTBridgewater▼IVV 2.6▲AMZN 2.4+TSM 1.6▲SPY 1.6▼ADBE 1.6▼BKNG 1.6Tiger Global▼MSFT 4.9▲TSM 4.4▼TTWO 3.3▲NVDA 2.3▲GOOGL 2.2▲AMAT 1.7Berkshire▲GOOGL 3.9▼AXP 3.0▲OXY 2.6▲KO 1.4+DAL 1.0×VSoftBank▼TMUS 19.0▲INTC 12.9▲SYM 3.3▲TSM 2.0Icahn Enterprises▼ECHO 2.4▲UAN 1.1×SWXPIF (Arabia Saudí)▲EA 3.0▼UBER 2.3Ver todo
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Reportes 13FHipotético

Berkshire

Warren Buffett
Rend.
12,5 %
vs Índice
−1,3 %
t=−0.58 · muy débil
Ret/Riesgo
0,71
Riesgo
19,2 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Reportes 13F13F parcialHipotético

Soros Fund

George Soros
Rend.
5,9 %
vs Índice
−6,5 %
t=−1.66 · moderado
Ret/Riesgo
0,37
Riesgo
21,9 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Cuant clásicoHipotético

Valor (B/M)

Fama & French
Rend.
21,0 %
vs Índice
+3,1 %
t=0.71 · débil
Ret/Riesgo
0,83
Riesgo
27,5 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Reportes 13FHipotético

H&H International

Duan Yongping
Rend.
26,1 %
vs Índice
+9,0 %
t=1.38 · moderado
Ret/Riesgo
1,00
Riesgo
26,9 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Cuant clásicoHipotético

Cartera Permanente

Harry Browne
Rend.
7,0 %
vs Índice
+4,9 %
t=3.32 · fuerte
Ret/Riesgo
0,95
Riesgo
7,4 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Reportes 13FHipotético

Duquesne

Stanley Druckenmiller
Rend.
22,9 %
vs Índice
+6,8 %
t=2.00 · fuerte
Ret/Riesgo
1,02
Riesgo
22,8 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Reportes 13FHipotético

Pershing Square

Bill Ackman
Rend.
15,9 %
vs Índice
+2,6 %
t=0.72 · débil
Ret/Riesgo
0,80
Riesgo
21,4 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Reportes 13F13F parcialHipotético

NPS (Corea)

National Pension Service
Rend.
18,1 %
vs Índice
+2,9 %
t=1.31 · moderado
Ret/Riesgo
0,90
Riesgo
20,9 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Reportes 13F13F parcialHipotético

Bridgewater

Ray Dalio
Rend.
8,9 %
vs Índice
−2,9 %
t=−1.31 · moderado
Ret/Riesgo
0,59
Riesgo
17,0 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Reportes 13F13F parcialHipotético

Scion

Michael Burry
Rend.
21,3 %
vs Índice
+13,6 %
t=1.16 · moderado
Ret/Riesgo
0,67
Riesgo
41,3 %

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

Biblioteca completa · 58

Más estrategias de alta calidad, solo para Miembros

1 / 6
Reportes 13FMiembro

Abrams Capital

David Abrams
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

Hazte Miembro para ver todas las métricas y la curva replicable

Reportes 13FMiembro

Acadian

Acadian (sistemático)
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

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Reportes 13FMiembro

Akre Capital

Chuck Akre
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

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Reportes 13F13F parcialMiembro

Altimeter

Brad Gerstner
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

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Reportes 13FMiembro

Appaloosa

David Tepper
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

Hazte Miembro para ver todas las métricas y la curva replicable

Reportes 13F13F parcialMiembro

AQR

Cliff Asness
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

Hazte Miembro para ver todas las métricas y la curva replicable

Reportes 13FMiembro

Arrowstreet

Arrowstreet (sistemático global)
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

Hazte Miembro para ver todas las métricas y la curva replicable

Reportes 13FMiembro

Baillie Gifford

Baillie Gifford (Edimburgo)
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

Hazte Miembro para ver todas las métricas y la curva replicable

Reportes 13F13F parcialMiembro

Balyasny

Dmitry Balyasny
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

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Reportes 13FMiembro

Baupost

Seth Klarman
Rend.
vs Índice
Ret/Riesgo
Riesgo

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Compuestos
Simulador de carteras
Busca y añade estrategias publicadas, luego elige la ponderación.
Duquesne×H&H International×Citadel×
Algunos de los fondos seleccionados solo declaran sus posiciones largas en EE. UU., así que el resultado combinado cubre únicamente esa parte.
IgualParidad riesgoMedia-var
Cada estrategia recibe el mismo peso — lo más simple, sin estimación.
Top 10Top 20>1% todo
Combina las posiciones de los fondos seleccionados en una sola cartera, deja solo las mayores tras juntarlas y haz el backtest (vs SPY): cambia cuántas posiciones se conservan y el resultado cambia.
Desde el más antiguoTodos presentes
«Desde el más antiguo»: empieza desde el fondo con datos más antiguos; los demás entran al unirse. «Todos presentes»: empieza cuando todos tienen datos.
Interés compuestoCapital fijo
Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.
3A5A8ATodo
$500k$1M2013/082017/122022/032026/07H&H Inte 2019-02$563k$1.20M
Inicio de fondos · Duquesne 2013-08 (más antiguo) · Citadel 2013-09 · H&H International 2019-02
Las métricas siguientes se calculan sobre la ventana Todo.
Rend.
21.2%
vs Índice
+5.2%
t=1.90 · moderado
Retorno vs riesgo
1.17
Riesgo (vol.)
18.0%
Caída máx.
−30.4%
Apalancamiento impl.
1.09×

Demostración de backtest: el pasado no predice el futuro.

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Carteras
Gestores estrella combinados(ejemplo)Creada 2026-01-01
Duquesne · H&H International · Citadel — Top 20 · Igual
1S
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1M
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1T
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1A
·
3A
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Desde inicio
·
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Cuantitativo + macro(ejemplo)Creada 2026-01-01
Compuesto Cuant Clásico · Compuesto de Asignación Macro — Top 20 · Igual
1S
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