고수처럼 투자하라
정보 및 리서치 목적입니다. 투자 자문이 아닙니다.

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모멘텀+AMD 16.9+DELL 6.5타이거 글로벌▼GOOGL 4.7+CBRS 2.8▲AMAT 2.4▲INTC 2.2▲LRCX 2.1▼AVGO 2.1소로스▼AMZN 2.7+AEP 1.7▲ETR 1.6+NBIS 1.4▲DLR 1.4+APGE 1.2힐하우스▼PDD 20.9▼BABA 16.3▲LEGN 14.3▲AVBP 11.0▲FUTU 8.3▲VIPS 5.4히말라야▲PDD 7.5▲GOOGL 1.7▲BRK.B 1.5▲GOOG 1.4×BAC×OXY사우디 PIF+SPCX 69.5▼UBER 29.8▼EA 28.7▼LCID 10.9ARK Invest+SPCX 5.0▼ROKU 2.3▼CRCL 1.5+CBRS 1.1▲AMD 1.1▼PLTR 1.1H&H International▼NVDA 5.5▲AAPL 4.3▲BRK.B 2.3▼GOOG 1.7▲TSLA 1.1브리지워터▲SPY 3.6▼AMZN 2.1▼MU 1.7▼TSM 1.6▲IVV 1.4▼GEV 1.1아이칸▲IEP 5.5▼CVI 4.3▼AEP 1.1버크셔▲GOOGL 3.5▲GOOG 2.8▼OXY 2.2▼CVX 2.0시타델▲IVV 5.8▼DIA 1.0국민연금 NPS▲MU 1.4Greenwoods▲INTC 9.7▲GOOGL 7.9▲YMM 5.9▼NTES 5.7▲PDD 3.3▼TCOM 3.3모멘텀+AMAT 11.0+LRCX 10.0+KLAC 6.6전체 보기
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13F 공시가상·백테스트

H&H International

돤융핑
수익률
24.2%
대비
+7.3%
t=1.43 · 중간
효율
1.01
리스크
24.4%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

퀀트가상·백테스트

영구 포트폴리오

해리 브라운
수익률
7.0%
대비
+4.9%
t=3.33 · 강함
효율
0.95
리스크
7.4%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

퀀트가상·백테스트

모멘텀

제가디시 & 티트먼
수익률
26.0%
대비
+7.8%
t=1.30 · 중간
효율
0.86
리스크
33.5%

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

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13F 공시멤버

Abrams Capital

데이비드 에이브럼스
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

Acadian

Acadian (시스터매틱)
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

Akre Capital

척 애크리
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시13F 일부만멤버

Altimeter

브래드 거스트너
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

아팔루사

데이비드 테퍼
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시13F 일부만멤버

AQR

클리프 애스네스
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

Arrowstreet

Arrowstreet (시스템 글로벌)
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

베일리 기포드

Baillie Gifford (에든버러)
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시13F 일부만멤버

Balyasny

드미트리 발야스니
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

13F 공시멤버

바우포스트

세스 클라만
수익률
대비
효율
리스크

멤버가 되면 모든 지표와 복제 곡선을 볼 수 있습니다

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종합
포트폴리오 시뮬레이터
전략을 검색해 추가하고 가중 방식을 선택하세요.
퀀트 주식 종합×13F 컨센서스 종합×
균등리스크 패리티평균-분산
모든 전략에 동일 가중 — 가장 단순, 추정 불필요.
상위 10상위 20주요
선택한 펀드의 주요 보유를 하나의 포트폴리오로 합치고, 합친 뒤 비중이 큰 종목만 남겨 백테스트합니다(vs SPY). 남기는 범위를 바꾸면 결과도 달라집니다.
가장 이른 것부터모두 준비되면
«가장 이른 것부터»: 데이터가 가장 이른 펀드부터 시작, 나머지는 합류 시점에 편입. «모두 준비되면»: 모든 펀드에 데이터가 있을 때 시작.
복리 운용원금 고정
수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.
3년5년8년전체
$500k$1M2012/022016/122021/112026/0913F 컨센서스 2013-08$654k$1.31M
각 펀드 시작 · 퀀트 주식 종합 2012-01 (최초) · 13F 컨센서스 종합 2013-08
아래 지표는 「전체」 구간 기준으로 계산됩니다.
수익률
19.3%
초과수익
+4.0%
t=2.68 · 강함
리스크 대비 수익
1.20
리스크(vol)
15.9%
최대 낙폭
−28.6%
내재 레버리지
1.08×

백테스트 시연: 과거는 미래를 예고하지 않습니다.

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퀀트 + 매크로(예시)생성 2026-01-01
퀀트 주식 종합 · 매크로 배분 종합 — 상위 20 · 균등
1주
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1개월
·
분기
·
1년
·
3년
·
생성 후
·
탭하여 구성과 보유 종목 보기