고수처럼 투자하라
정보 및 리서치 목적입니다. 투자 자문이 아닙니다.
13F 공시 13F 일부만

Greenwoods

장진즈
성과
초기 $100,000 가정 · 벤치마크: S&P 500
가상·백테스트
복제 방식상위 5개만상위 10개만주요 보유
연초 이후1년5년8년전체
복리 운용원금 고정

수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.

$100k$200k$300k$400k2015/102019/062023/012026/09$435k$338k
백테스트 종료 2026-09-10
공시 후 매수분기 말 매수벤치마크 · S&P 500
공시 후 매수 — 공시가 공개된 뒤(분기 말에서 약 45일 후)에 매수한 경우의 움직임. 실제로 누구나 지날 수 있었던 경로입니다.
분기 말 매수 — 같은 종목을 분기 마지막 날 바로 매수했다고 가정한 움직임. 그때는 아무도 알 수 없었으므로 현실에서는 불가능하며, 비교용으로 점선으로 표시합니다.
벤치마크 — 같은 기간 S&P 500(SPY) 총수익률 — 아무것도 안 하고 시장만 보유한 성과.

가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2015-10부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.

아래 지표는 모두 공시 후 매수 곡선을 기준으로 계산했습니다.
연 수익률?
12.1%
기간 복리 연수익률.
리스크(변동성)?
32.7%
수익률의 출렁임(연환산 표준편차). 낮을수록 안정적.
리스크 대비 수익?
0.51
수익률 ÷ 변동성. 높을수록 좋음.
S&P 초과?
−2.4%
S&P 대비 연율 초과분.
대비 초과?
+0.2%
시장과 무관한, 전략 고유의 연간 초과.
초과의 유의성?
t=0.03 · 매우 약함
t 값: 초과가 얼마나 견고한지 — 높을수록 신뢰.
최대 낙폭?
−67.9%
고점에서 저점까지 최대 하락.
내재 레버리지?
1.09×
시장과 함께 오르내리는 배수.
최장 회복?
54 개월
고점에서 신고가까지 가장 오래 걸린 시간.
소개
장진즈

중국 안팎에 상장된 중국 선도 기업에 대해 깊은 펀더멘털 리서치를 하고 장기·집중 보유한다. 장진즈(蒋锦志)는 2004년 그린우즈(景林)를 창립했으며, 규모가 크고 역사가 오래된 중국 테마 펀드 중 하나다. 이는 중국 테마 펀더멘털 스타일로, 중국 관련주에 관심 있는 투자자는 그 공시(13F)를 장기적으로 추적할 수 있다.

보유와 변동
복제 방식상위 5개만상위 10개만주요 보유
현재 보유포지션 변동
2026-Q2 신고 · 제출일 2026-08-07
주요 보유 · 공시 비중
티커종목명비중전기 대비
GOOGL
알파벳
29.6%+7.9 ▲
INTC
인텔
17.6%+9.7 ▲
PDD
핀둬둬
16.7%+3.3 ▲
YMM
Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares)
14.7%+5.9 ▲
FUTU
Futu Holdings Limited American Depositary Shares
4.7%+1.2 ▲
NTES
넷이즈
3.5%−5.7 ▼
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares
2.6%—
QFIN
Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares
2.2%+1.1 ▲
AAPL
애플
1.9%+0.3 ▲
TSM
TSMC
1.8%+1.1 ▲
SE
씨 그룹
1.0%—
MMYT
MMYT
1.0%—
ASML
ASML
0.6%—
HTHT
H World Grou-adr
0.6%−0.8 ▼
WRD
WRD
0.6%—
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.
0.4%—
VNET
VNET
0.2%—
HDL
HDL
0.2%—
RERE
RERE
0.1%—
AMAT
어플라이드머티어리얼즈
0.1%—
TCOM
TCOM
0.0%−3.3 ▼
리스크
13F 일부만 — Greenwoods runs long/short; the 13F shows longs only, not the matching shorts and hedges.
복제는 공개 공시 기반: 약 45일 지연, 미국 주식 롱만 포함. 복제 수익률은 펀드의 실제 성과가 아니며 그 사이 매매가 있었을 수 있습니다.
과거/백테스트 성과는 미래를 보장하지 않습니다. 데이터와 계산에 오류가 있을 수 있으며, 발견 시 수정합니다. Masterfolio는 정보 서비스/출판사이며 투자자문사가 아닙니다. 표기된 펀드·운용자 명칭은 공개 공시를 지칭할 뿐, 본 간행물과 제휴·보증 관계가 없습니다.
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