수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.
가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2013-08부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.
재귀성: 시장은 자신이 반영해야 할 펀더멘털을 거꾸로 만들어낸다 — 그 피드백 루프가 도는 순간 크게 베팅하라. 영란은행을 무너뜨린 한 판으로 소로스는 매크로 확신의 원형이 됐다.
| 티커 | 종목명 | 비중 | 전기 대비 |
|---|---|---|---|
| AMZN | 아마존 | 7.3% | −2.4 ▼ |
| EA | 일렉트로닉 아츠 | 3.6% | +2.0 ▲ |
| NVDA | 엔비디아 | 3.4% | +1.2 ▲ |
| TSM | TSMC | 3.2% | +1.3 ▲ |
| GOOGL | 알파벳 | 3.0% | −0.6 ▼ |
| AAPL | 애플 | 2.3% | +0.3 ▲ |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | 2.2% | — |
| SDA | Sealed Air Corp - US | 2.1% | +1.7 ▲ |
| GTLS | Chart Industries, Inc. | 1.8% | +0.7 ▲ |
| IDA | IDACORP, Inc. | 1.5% | — |
| HONGBP | HONGBP | 1.5% | +1.2 ▲ |
| CMS | CMS Energy Corporation | 1.4% | — |
| MSFT | 마이크로소프트 | 1.4% | −0.8 ▼ |
| HTO | H2o America | 1.3% | 신규 |
| ITRI | Itron Inc | 1.3% | +0.6 ▲ |
| KDK | Kodiak AI, Inc. Common Stock | 1.2% | −0.7 ▼ |
| CRM | 세일즈포스 | 1.2% | −1.2 ▼ |
| PEN | Penumbra Inc | 1.2% | 신규 |
| WEC | WEC Energy Group Inc | 1.1% | +0.9 ▲ |
| MDLN | Medline Inc. Class A common stock | 1.0% | — |