수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.
가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2013-08부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.
집중형 톱다운 매크로: 최고의 아이디어에 크게 베팅하고 틀리면 빠르게 손절한다. 드러켄밀러는 30년간 거의 손실 연도 없이 연 약 30% 복리를 기록해 업계 전체가 연구하는 규율의 표본이 됐다.
| 티커 | 종목명 | 비중 | 전기 대비 |
|---|---|---|---|
| NTRA | Natera, Inc. Common Stock | 20.9% | +7.2 ▲ |
| TSM | TSMC | 5.7% | +1.8 ▲ |
| YPF | YPF Sa-adr | 5.1% | +4.6 ▲ |
| EWZ | 브라질 ETF | 4.5% | +1.8 ▲ |
| AA | 알코아 | 3.4% | +1.6 ▲ |
| SE | 씨 그룹 | 3.1% | +0.3 ▲ |
| STM | ST마이크로일렉트로닉스 | 3.1% | +2.6 ▲ |
| WWD | Woodward, Inc. | 2.6% | −1.7 ▼ |
| TEVA | 테바 파마슈티컬 | 2.4% | −1.9 ▼ |
| ROKU | 로쿠 | 2.4% | +0.9 ▲ |
| AVGO | 브로드컴 | 2.1% | 신규 |
| CPNG | 쿠팡 | 1.7% | −2.1 ▼ |
| OPCH | Option Care Health, Inc. Common Stock | 1.7% | +0.4 ▲ |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | 1.3% | — |
| ARGT | Global X Fds | 1.2% | 신규 |
| CAI | Caris Life Sciences Inc | 1.1% | 신규 |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | 1.1% | −0.8 ▼ |
| RVMD | Revolution Medicines Inc | 1.1% | 신규 |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | 1.0% | −0.6 ▼ |