達人のように投資する
情報および調査目的のみ。投資助言ではありません。

一流機関が用いる戦略で、自分だけのポートフォリオを組み立てる。

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モメンタム+AMD 16.9+DELL 6.5タイガー・グローバル▼GOOGL 4.7+CBRS 2.8▲AMAT 2.4▲INTC 2.2▲LRCX 2.1▼AVGO 2.1ソロス▼AMZN 2.7+AEP 1.7▲ETR 1.6+NBIS 1.4▲DLR 1.4+APGE 1.2ヒルハウス▼PDD 20.9▼BABA 16.3▲LEGN 14.3▲AVBP 11.0▲FUTU 8.3▲VIPS 5.4ヒマラヤ▲PDD 7.5▲GOOGL 1.7▲BRK.B 1.5▲GOOG 1.4×BAC×OXYサウジ PIF+SPCX 69.5▼UBER 29.8▼EA 28.7▼LCID 10.9ARK Invest+SPCX 5.0▼ROKU 2.3▼CRCL 1.5+CBRS 1.1▲AMD 1.1▼PLTR 1.1H&H International▼NVDA 5.5▲AAPL 4.3▲BRK.B 2.3▼GOOG 1.7▲TSLA 1.1ブリッジウォーター▲SPY 3.6▼AMZN 2.1▼MU 1.7▼TSM 1.6▲IVV 1.4▼GEV 1.1アイカーン▲IEP 5.5▼CVI 4.3▼AEP 1.1バークシャー▲GOOGL 3.5▲GOOG 2.8▼OXY 2.2▼CVX 2.0シタデル▲IVV 5.8▼DIA 1.0韓国 NPS▲MU 1.4Greenwoods▲INTC 9.7▲GOOGL 7.9▲YMM 5.9▼NTES 5.7▲PDD 3.3▼TCOM 3.3モメンタム+AMAT 11.0+LRCX 10.0+KLAC 6.6すべて見る
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13F 開示仮想・バックテスト

H&H International

ダン・ヨンピン（段永平）
リターン
24.2%
対ベンチ
+7.3%
t=1.43 · 中程度
効率
1.01
リスク
24.4%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

クオンツ仮想・バックテスト

パーマネント・ポートフォリオ

ハリー・ブラウン
リターン
7.0%
対ベンチ
+4.9%
t=3.33 · 強い
効率
0.95
リスク
7.4%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

クオンツ仮想・バックテスト

モメンタム

ジェガディーシュ＆ティトマン
リターン
26.0%
対ベンチ
+7.8%
t=1.30 · 中程度
効率
0.86
リスク
33.5%

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

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13F 開示メンバー

Abrams Capital

デイビッド・エイブラムス
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

Acadian

Acadian（システマティック）
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

Akre Capital

チャック・アクリー
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示13F は一部のみメンバー

Altimeter

ブラッド・ガーストナー
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

アパルーサ

デビッド・テッパー
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示13F は一部のみメンバー

AQR

クリフ・アスネス
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

Arrowstreet

Arrowstreet（システマティック・グローバル）
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

ベイリー・ギフォード

Baillie Gifford（エディンバラ）
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示13F は一部のみメンバー

Balyasny

ドミトリー・バリャスニー
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

13F 開示メンバー

バウポスト

セス・クラーマン
リターン
対ベンチ
効率
リスク

会員になると全指標と再現曲線を閲覧できます

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総合
ポートフォリオ・シミュレーター
戦略を検索して追加し、加重方法を選びます。
クオンツ株式総合×13Fコンセンサス総合×
均等リスク均等平均分散
各戦略に同じウェイト——最も単純で推定不要。
上位10上位20主要
選んだファンドの主要保有を1つのポートフォリオに重ね、合わせたあとウェイトの大きい銘柄だけを残してバックテストします（vs SPY）。残す範囲を切り替えると結果も変わります。
最古から全員揃って
「最古から」：最も古いデータのファンドから開始、他は参加時点で加入。「全員揃って」：全ファンドにデータが揃ってから開始。
複利運用元本固定
利益を再投資し、元本と収益がともに増えていく前提。
3年5年8年全期間
$500k$1M2012/022016/122021/112026/0913Fコンセンサ 2013-08$654k$1.31M
各ファンド開始 · クオンツ株式総合 2012-01 (最古) · 13Fコンセンサス総合 2013-08
以下の指標は「全期間」の期間で計算しています。
リターン
19.3%
対ベンチ
+4.0%
t=2.68 · 強い
リターン÷リスク
1.20
リスク(vol)
15.9%
最大ドローダウン
−28.6%
実効レバレッジ
1.08×

バックテストのデモです。過去は将来を予示しません。

ポートフォリオ保有（ルックスルー）
保有明細はメンバー向けの内容です
今期の構成変化
保有明細はメンバー向けの内容です

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クオンツ + マクロ（例）作成 2026-01-01
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·
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·
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·
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