केवल जानकारी और शोध के लिए। यह निवेश सलाह नहीं है।
13F फाइलिंग13F आंशिक है
Citadel
Ken Griffin
प्रदर्शन
प्रारंभिक $100,000 मानकर · बेंचमार्क: S&P 500
काल्पनिक
प्रतिकृति मोडकेवल टॉप 5केवल टॉप 10सभी >1%
YTD1 वर्ष5 वर्ष8 वर्षसभी
चक्रवृद्धिस्थिर मूलधन
मुनाफ़ा पुनर्निवेशित — मूलधन और रिटर्न साथ बढ़ते हैं।
बैकटेस्ट अंतिम तिथि 2026-07-28
फाइलिंग के बादतिमाही-अंत के दिनबेंचमार्क · S&P 500
फाइलिंग के बाद — फाइलिंग सार्वजनिक होने के बाद ही ख़रीद (तिमाही ख़त्म होने के करीब 45 दिन बाद) — वह रास्ता जिस पर कोई सचमुच चल सकता था।
तिमाही-अंत के दिन — मान लेता है कि वही होल्डिंग्स तिमाही के आख़िरी दिन ख़रीद ली गईं, जब उन्हें कोई जान ही नहीं सकता था। असल में यह संभव नहीं — तुलना के लिए बिंदुदार रेखा में दिखाया गया है।
बेंचमार्क — समान अवधि में S&P 500 (SPY) कुल रिटर्न — कुछ न कर सिर्फ बाज़ार रखने की कमाई।
काल्पनिक बैकटेस्ट — वास्तविक ट्रेडिंग रिकॉर्ड नहीं। 2013-08 से सार्वजनिक डेटा पर सिमुलेटेड: हर पोज़िशन तभी खरीदी जाती है जब फाइलिंग सार्वजनिक हो जाए (उस समय अनुपलब्ध जानकारी के बिना), ट्रेडिंग लागत घटाकर और कुल-रिटर्न आधार पर। पिछला प्रदर्शन भविष्य का अनुमान नहीं है।
नीचे दिए गए सभी मेट्रिक "फाइलिंग के बाद" कर्व पर निकाले गए हैं।
वार्षिक रिटर्न?
13.6%
अवधि का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न।
जोखिम (अस्थिरता)?
25.3%
रिटर्न का उतार-चढ़ाव (वार्षिक मानक विचलन); कम = स्थिर।
रिटर्न/जोखिम?
0.63
रिटर्न ÷ अस्थिरता; जितना अधिक उतना बेहतर।
S&P से आगे?
−0.4%
S&P पर वार्षिक बढ़त।
बनाम बेंचमार्क?
+1.7%
बाज़ार से अलग, रणनीति का अपना वार्षिक अतिरिक्त।
अतिरिक्त रिटर्न की सार्थकता?
t=0.30 · बहुत कमज़ोर
t-मान: अतिरिक्त कितना ठोस है — जितना अधिक उतना भरोसेमंद।
अधिकतम गिरावट?
−66.1%
शिखर से तल तक सबसे बड़ी गिरावट।
निहित लीवरेज?
0.98×
बाज़ार के साथ चढ़ने-गिरने का गुणक।
सबसे लंबी रिकवरी?
38 माह
शिखर से नए शिखर तक की सबसे लंबी प्रतीक्षा।
परिचय
Ken Griffin
निर्मम जोखिम-प्रबंधन के तहत कुलीन टीमों का मल्टी-स्ट्रैटेजी प्लेटफ़ॉर्म। ग्रिफिन ने इसे इतिहास का सबसे लाभदायक हेज-फंड ऑपरेशन बनाया।
होल्डिंग और बदलाव
प्रतिकृति मोडकेवल टॉप 5केवल टॉप 10सभी >1%
वर्तमान होल्डिंग्सपोज़िशन बदलाव
2026-Q1 फाइलिंग · दाखिल 2026-05-15
सभी >1% · घोषित भार
अन्य 92.3%
टिकर
नाम
भार
पिछली फाइलिंग से
NVDA
Nvidia Corp
2.4%
−0.4 ▼
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.9%
+1.9 ▲
AMZN
Amazon.Com Inc
1.2%
−1.0 ▼
MU
Micron Technology, Inc.
1.1%
+0.5 ▲
DON
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund
1.1%
−0.5 ▼
जोखिम
13F आंशिक है — Multi-strategy + market-making, highly levered and fast-turnover with large option notionals; the filed longs are far from the true net exposure.
प्रतिकृति सार्वजनिक फाइलिंग पर आधारित: ~45 दिन की देरी, केवल अमेरिकी लॉन्ग शेयर; प्रतिकृति रिटर्न फंड का असली रिटर्न नहीं, और मैनेजर तब से ट्रेड कर चुका हो सकता है।
अतीत/बैकटेस्ट प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं। Masterfolio एक सूचना सेवा/प्रकाशक है, निवेश सलाहकार नहीं।