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केवल जानकारी और शोध के लिए। यह निवेश सलाह नहीं है।
13F फाइलिंग 13F आंशिक है

Citadel

Ken Griffin
प्रदर्शन
प्रारंभिक $100,000 मानकर · बेंचमार्क: S&P 500
काल्पनिक
प्रतिकृति मोडकेवल टॉप 5केवल टॉप 10मुख्य होल्डिंग्स
YTD1 वर्ष5 वर्ष8 वर्षसभी
चक्रवृद्धिस्थिर मूलधन

मुनाफ़ा पुनर्निवेशित — मूलधन और रिटर्न साथ बढ़ते हैं।

$200k$400k$600k2013/082017/122022/052026/09$578k$409k
बैकटेस्ट अंतिम तिथि 2026-09-10
फाइलिंग के बादतिमाही-अंत के दिनबेंचमार्क · S&P 500
फाइलिंग के बाद — फाइलिंग सार्वजनिक होने के बाद ही ख़रीद (तिमाही ख़त्म होने के करीब 45 दिन बाद) — वह रास्ता जिस पर कोई सचमुच चल सकता था।
तिमाही-अंत के दिन — मान लेता है कि वही होल्डिंग्स तिमाही के आख़िरी दिन ख़रीद ली गईं, जब उन्हें कोई जान ही नहीं सकता था। असल में यह संभव नहीं — तुलना के लिए बिंदुदार रेखा में दिखाया गया है।
बेंचमार्क — समान अवधि में S&P 500 (SPY) कुल रिटर्न — कुछ न कर सिर्फ बाज़ार रखने की कमाई।

काल्पनिक बैकटेस्ट — वास्तविक ट्रेडिंग रिकॉर्ड नहीं। 2013-08 से सार्वजनिक डेटा पर सिमुलेटेड: हर पोज़िशन तभी खरीदी जाती है जब फाइलिंग सार्वजनिक हो जाए (उस समय अनुपलब्ध जानकारी के बिना), ट्रेडिंग लागत घटाकर और कुल-रिटर्न आधार पर। पिछला प्रदर्शन भविष्य का अनुमान नहीं है।

नीचे दिए गए सभी मेट्रिक "फाइलिंग के बाद" कर्व पर निकाले गए हैं।
वार्षिक रिटर्न?
11.1%
अवधि का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न।
जोखिम (अस्थिरता)?
18.1%
रिटर्न का उतार-चढ़ाव (वार्षिक मानक विचलन); कम = स्थिर।
रिटर्न/जोखिम?
0.68
रिटर्न ÷ अस्थिरता; जितना अधिक उतना बेहतर।
S&P से आगे?
−3.0%
S&P पर वार्षिक बढ़त।
बनाम बेंचमार्क?
−2.8%
बाज़ार से अलग, रणनीति का अपना वार्षिक अतिरिक्त।
अतिरिक्त रिटर्न की सार्थकता?
t=−1.99 · मज़बूत
t-मान: अतिरिक्त कितना ठोस है — जितना अधिक उतना भरोसेमंद।
अधिकतम गिरावट?
−38.6%
शिखर से तल तक सबसे बड़ी गिरावट।
निहित लीवरेज?
1.02×
बाज़ार के साथ चढ़ने-गिरने का गुणक।
सबसे लंबी रिकवरी?
27 माह
शिखर से नए शिखर तक की सबसे लंबी प्रतीक्षा।
परिचय
Ken Griffin

निर्मम जोखिम-प्रबंधन के तहत कुलीन टीमों का मल्टी-स्ट्रैटेजी प्लेटफ़ॉर्म। ग्रिफिन ने इसे इतिहास का सबसे लाभदायक हेज-फंड ऑपरेशन बनाया।

होल्डिंग और बदलाव
प्रतिकृति मोडकेवल टॉप 5केवल टॉप 10मुख्य होल्डिंग्स
वर्तमान होल्डिंग्सपोज़िशन बदलाव
2026-Q2 फाइलिंग · दाखिल 2026-08-14
प्रतिकृति सबसे बड़े 300 घोषित पदों को रखती है (उस तिमाही में 6281 में से); नीचे शीर्ष 30 दिए हैं, कुल 24.7%।
मुख्य होल्डिंग्स · घोषित भार
टिकरनामभारपिछली फाइलिंग से
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
31.2%+5.8 ▲
AMZN
Amazon.Com Inc
6.1%+0.3 ▲
NVDA
Nvidia Corp
5.6%−1.0 ▼
AAPL
Apple Inc.
5.0%+0.3 ▲
MSFT
Microsoft Corp
3.3%—
EA
Electronic Arts Inc
2.8%—
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock
2.8%—
LLY
Eli Lilly & Co.
2.7%—
AVGO
Broadcom Inc. Common Stock
2.6%—
GOOGL
Alphabet Inc. Class A Common Stock
2.5%—
BLK
Blackrock, Inc.
2.5%—
AMD
Advanced Micro Devices
2.2%—
GOOG
Alphabet Inc. Class C Capital Stock
2.1%—
SPCX
SPCX
2.1%—
ABBV
ABBVIE INC.
1.9%—
AMAT
Applied Materials Inc
1.8%—
ABT
Abbott Laboratories
1.8%—
KLAC
KLA Corporation Common Stock
1.8%—
HWM
Howmet Aerospace Inc
1.8%—
MA
Mastercard Incorporated
1.8%—
STX
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland)
1.7%—
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.7%—
ORCL
Oracle Corp
1.7%—
MU
Micron Technology, Inc.
1.6%−0.7 ▼
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
1.5%—
KO
Coca-Cola Company
1.5%—
NFLX
NetFlix Inc
1.5%—
META
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock
1.5%—
WMT
Walmart Inc. Common Stock
1.5%—
LRCX
Lam Research Corp
1.5%—
जोखिम
13F आंशिक है — Multi-strategy + market-making, highly levered and fast-turnover with large option notionals; the filed longs are far from the true net exposure.
प्रतिकृति सार्वजनिक फाइलिंग पर आधारित: ~45 दिन की देरी, केवल अमेरिकी लॉन्ग शेयर; प्रतिकृति रिटर्न फंड का असली रिटर्न नहीं, और मैनेजर तब से ट्रेड कर चुका हो सकता है।
अतीत/बैकटेस्ट प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं। डेटा और गणनाओं में त्रुटियाँ हो सकती हैं; मिलने पर हम उन्हें सुधारते हैं। Masterfolio एक सूचना सेवा/प्रकाशक है, निवेश सलाहकार नहीं। फंड और प्रबंधक नाम केवल उनकी सार्वजनिक फाइलिंग को दर्शाते हैं; कोई संबद्धता या समर्थन नहीं।
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